Dans le cadre de la restructuration financière de Latécoère, telle que prévue aux termes du protocole de conciliation signé le 26 mai 2015 et homologué par le Tribunal de commerce de Toulouse le 15 juin 2015, et dans le prolongement des décisions prises par son Directoire le 19 août 2015, Latécoère annonce la réalisation de l'augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit exclusif des créanciers financiers titulaires de créances sur la Société au titre du contrat de crédits du 21 décembre 2011 (tel qu'amendé) (les « Prêteurs »), d'un montant total de 57.435.205,36 euros, prime d'émission incluse, et portant sur l'émission d'un nombre total de 7.125.956 actions nouvelles à un prix d'émission de 8,06 euros par action nouvelle (l'« Augmentation de Capital Réservée »).

Le Directoire de Latécoère, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue sur seconde convocation le 15 juillet 2015 (l'« Assemblée Générale Extraordinaire »), a, en date du 21 août 2015 :

• Constaté que les 7.125.956 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital Réservée ont été intégralement souscrites par les Prêteurs ;
• Constaté que le prix de souscription correspondant a été libéré en intégralité par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues par les Prêteurs à l'encontre de Latécoère ;
• Sur la base de ce qui précède, constaté la réalisation de l'Augmentation de Capital Réservée et l'émission corrélative des 7.125.956 actions nouvelles souscrites par les Prêteurs.